이달 만기 도래하는 만기 채권형 ETF
상장폐지 앞두고 24일부터 거래 정지
해지상환금 오는 29일 지급 예정
한국투자신탁운용은 ' ' 상장지수펀드(ETF)가 오는 25일 존속기한 만료에 따라 상장 폐지된다고 18일 밝혔다.
'ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브' ETF는 한국투자신탁운용이 2023년 6월 상장한 만기매칭 채권형 상품이다. 이 상품의 경우 2026년 6월에 만기가 도래하는 채권을 편입하고 있다.
만기매칭 채권형 ETF는 기존 채권형 ETF와 달리 편입한 자산군의 만기가 도래하면 자동으로 청산되는 것이 특징이다. 편입 자산군 만기는 상품명에서 확인할 수 있다.
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 기초지수는 'KIS 크레딧2606만기형(AA-이상) 총수익지수'다. 한국거래소에 따르면 전날 기준 해당 ETF의 상장 이후 수익률은 12.01%로, 연 환산 약 4%의 수익률을 기록했다.
이 상품의 해지상환금은 존속기한 만료일인 오는 29일 지급될 예정이다. 이를 위해 24일부터 해당 상품의 매매거래가 정지되며, 상장폐지는 25일 진행된다. 만기 이전 거래를 원하는 투자자들은 23일까지 매매를 마쳐야 한다.
기재된 ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 연환산 수익률은 시장 상황 등을 반영해 상장폐지 시점에 변동될 수 있다.