K-방산 핵심 체계·첨단 방위 인프라 집중
현대전 변화·글로벌 방산 진화 모두 반영
한국투자신탁운용은 7일 국내 첨단 방위산업 핵심 기업들에 투자하는 'ACE K방산TOP5+' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 6일 밝혔다.
ACE K방산TOP5+ ETF는 K방산의 수출 확대와 실적 성장을 주도하는 대표 기업에 집중했다. 기초지수는 'KRX K-AI 방산 TOP5+ 지수'로 국내 거래소에 상장된 AI 방산 테마 키워드 점수 상위 5개 종목의 총 비중을 80%로 고정한 뒤 나머지 5개 종목에 20%를 배분한다.
특히 이 ETF는 조선, 해상 방위 등 인접 산업으로 포트폴리오를 확장하기보다 K방산 핵심 체계 업체와 첨단 방위 인프라에 초점을 맞춰 K방산 본업의 노출도를 높였다. 전통 방산 기업과 미래 방위 인프라를 포괄하는 구조로 현대전의 변화와 글로벌 방산의 진화를 모두 반영하도록 설계됐다.
상위 편입이 예상되는 종목으로는 ▲현대로템 ▲LIG디펜스앤에어로스페이스 ▲한화에어로스페이스 ▲한국항공우주 ▲한화시스템 등이 있다. 이 밖에도 무인화, 드론, 군사 위성 및 AI 지휘통제 시스템 등 미래형 방산 생태계의 혁신 기술을 보유한 ▲RFHIC ▲쎄트렉아이 ▲아이쓰리시스템 ▲인텔리안테크 ▲스피어 또한 편입이 예상된다.
국내 주요 방산 기업들은 활발한 수출을 통한 마진 부문 체질 개선으로 지속적인 영업이익률 상승세를 보이고 있다. 한국수출입은행 보고서에 따르면 국내 방산 시장의 수출 규모는 2030년 약 340억달러까지 증가할 전망이다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "최근 글로벌 방산 시장은 안보 균열, 미국 중심 단극 질서 약화, 지정학적 이슈로 인한 무기 리스토킹 수요가 맞물려 병목 현상을 겪고 있다"며 "급증하는 지상 무기 수요에 국내 방산 기업들은 독보적인 대안이자 공급망 파트너로 부상하고 있다"고 설명했다.
남 본부장은 "방위산업은 국가 간 장기 계약을 기반으로 관련 기업의 펀더멘털이 견고하며 장기 수주 잔고가 실적으로 증명되는 성장 산업"이라며 "새롭게 상장하는 ACE K방산TOP5+ ETF는 글로벌 공급망 재편 속에서 성능, 가격, 생산 능력을 검증받은 국내 방산 핵심 기업을 탑재한 상품"이라고 전했다.
한편, ACE K방산TOP5+ ETF는 모두 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 편입 예상 종목은 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.