미국 인공지능(AI)·데이터 분석 전문기업 팔란티어의 주가가 더 오를 것이라는 분석이 나왔다.
5일 하나증권은 하나증권의 목표주가를 193.14달러로 제시했다. 전날 시간 외 거래에서 팔란티어의 주가가 140달러대였다는 점을 고려하면 40% 가까이 주가가 오를 여력이 있다.
올해 2분기는 어닝 서프라이즈를 보였다. 매출액은 19억4000만달러로 전년 동기 대비 93% 뛰며 사상 최고 성장률을 기록했다. 김재임 하나증권 연구원은 "미국 커머셜 매출이 7억6000만달러로 같은 기간 149% 증가하며 성장 둔화 논란을 해소시켰다"며 "미국 정부향 매출 역시 8억1000만달러 90% 성장했다"고 설명했다.
미국 사업의 모멘텀도 지속될 예정이다. 김 연구원은 "기업 소버린 AI 인식 확대가 신규 수요를 창출하며 미국 커머셜 계약가치(TCV) 21억3000만달러로 직결됐다"며 "기업이 데이터와 보안 통제권을 직접 소유해야 한다는 인식이 확산하고 있고 이런 추세는 강화되고 있다"고 말했다.
이어 "팔란티어의 AIP 스택과 FDE 실행력이 여전히 경쟁우위로 작용하고 있고 미국 정부향 기존 프로그램 실행과 신규 수주로 인해 성장 속도가 빨라졌다"면서도 "AI 모델사와의 경쟁 속에서 커머셜 수요가 변화할 것이라는 전망과 밸류에이션 부담 등으로 주가는 부진한 상황"이라고 전했다.