11월 주당 160원 분배
7개월 연속 주당 130원 이상 지급
키움투자자산운용은 'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50' 상장지수펀드(ETF)가 11월 월중 분배금으로 주당 160원을 지급한다고 11일 밝혔다.
이번 분배금 지급기준일은 오는 13일이며 실제 지급일은 17일이다. 11일까지 해당 ETF를 매수한 투자자가 분배금을 받을 수 있다. 11월 분배율은 약 1.60%다.
이 ETF는 지난 4월 상장 이후 5월부터 매월 중순 분배금을 지급해 왔다. 5월 152원을 시작으로 6월 159원, 7월 160원, 8월 139원, 9월 151원, 10월 146원에 이어 11월에도 160원을 지급하며 7개월 연속 주당 130원 이상의 분배금을 기록했다. 상장 이후 누적 분배금은 주당 1067원이다.
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 25%씩, 나머지 50%는 국내 단기채권에 투자하는 채권혼합형 ETF다. 주식과 채권을 함께 편입해 주식형 상품 대비 변동성 완화를 추구하면서 매월 중순 분배금을 지급한다.
특히 이 ETF는 순자산가치(NAV)가 일정 기준 이상인 경우 보유 주식의 일부를 매도해 실현한 이익을 분배금으로 지급할 수 있는 '성과연동 특별분배' 전략을 적용하고 있다. 주식 배당금과 채권 이자수익 외에도 국내 상장주식의 매매차익을 분배 재원으로 활용할 수 있으며, 국내 상장주식 매매차익을 재원으로 지급하는 특별분배금은 현행 세법상 비과세 대상이기도 하다. 다만 실제 분배 규모는 운용 성과 등에 따라 달라질 수 있으며, 과세 여부는 분배 재원 등에 따라 달라진다.
월중분배 방식은 월말 분배형 상품과 함께 투자할 경우 분배금 수령 시점을 분산하는 데 활용할 수 있다. 또 주식 편입 비중이 50%인 채권혼합형 구조로 퇴직연금 DC형 및 IRP 계좌에서도 투자할 수 있다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "최근처럼 시장 변동성이 확대되는 시기에는 투자 성과뿐 아니라 정기적인 현금흐름도 중요한 투자 고려 요소"라며 "월중분배가 투자자들의 자산관리 방식에 실질적인 선택지가 될 수 있도록 상품 운용의 내실을 다져 나가겠다"고 전했다.