국내 반도체 대표 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당 추진에 힘입어 삼성자산운용의 대표 월배당 커버드콜 상장지수펀드(ETF)의 분배금이 대폭 확대된다.
11일 삼성자산운용은 삼성전자 특별배당을 반영한 'KODEX 200타겟위클리커버드콜' ETF의 분배금을 11월과 12월 확대 지급한다고 밝혔다.
이번 분배 확대는 ETF에 유입된 삼성전자 특별배당 재원을 11월과 12월에 걸쳐 절반씩 분할해 투자자에게 지급하는 방식으로 이뤄진다. 이에 따라 월중분배 상품인 KODEX 200타겟위클리커버드콜에는 11월과 12월 중순 기준 분배금에 특별배당분이 반영된다.
더불어 11월 말 배당 권리가 발생하는 SK하이닉스 보유분 특별배당도 12월 분배금에 반영할 예정이다. 이는 펀드 내 이자·배당소득의 정기 분배를 의무화한 소득세법 시행령 개정 취지와 상품별 분배 정책에 따른 것으로, 확보된 특별배당 재원을 해를 넘기지 않고 연내 투자자들에게 환원하기 위한 조치다.
이에 따라 투자자들은 기존 콜옵션 프리미엄 외에 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당을 순차적으로 수령하게 된다. 이달 10일 기준 산정된 11월 분배금은 주당 266원으로 월 분배율 1.75% 수준이다. 이는 직전 월 분배율(1.47%) 대비 0.28%포인트 상승한 수치다.
이번 11월 분배금 지급 기준일은 13일이다. 통상 매월 15일을 기준일로 삼으나 15일이 휴일(일요일)인 관계로 직전 영업일인 13일이 기준일로 설정됐다. 분배락일은 12일이며 이번 삼성전자 특별배당이 포함된 분배금을 받으려는 투자자는 11일까지 매수해야 한다. 실제 분배금은 오는 17일 지급된다.
임태혁 삼성자산운용 상무(ETF운용본부장)는 "기존 옵션 프리미엄 기반의 안정적인 월배당에 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당이 11월과 12월 연달아 더해지며 연말 배당 매력이 한층 높아질 것"이라며 "같은 코스피200 투자 상품이라도 특별배당 권리 확보 여부와 실제 분배 시점은 상품별로 다를 수 있어 꼼꼼히 확인해야 한다"고 말했다.