국내 밸류업 핵심 기업 투자와 콜옵션 매도 비중을 제한한 커버드콜 전략을 결합해 월 3%대 분배율을 이어온 KB자산운용의 월배당 상장지수펀드(ETF)가 순자산 3000억원을 넘어섰다.
18일 KB자산운용은 ' RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ' ETF가 꾸준한 분배금 지급과 우수한 운용 성과를 바탕으로 순자산 3000억원을 돌파했다고 밝혔다.
2025년 9월 상장된 이 상품은 최근 1년간 주당 4200원의 분배금(분배율 24.69%)을 지급했으며 특히 7월부터 9월까지 세 달 연속 월 3%대 분배율(각각 3.22%, 3.21%, 3.08%)을 기록했다.
이 상품은 코리아 밸류업 지수 100개 구성종목에 투자하면서 매주 두 차례 코스피200 콜옵션을 보유 자산의 30% 비중으로 고정 매도하는 커버드콜 전략을 활용한다. 콜옵션 매도 비중을 30%로 제한함으로써 옵션 매도에 따른 프리미엄을 분배 지원으로 활용하는 한편, 나머지 70%는 기초자산의 주가 상승에 참여할 수 있도록 설계됐다. 옵션 매도 프리미엄과 배당금, 이자수익을 재원으로 매달 분배금을 지급하며 국내 주식형 ETF로 분류돼 매매차익과 옵션 프리미엄 수익에 대한 배당소득세가 없다. 보수는 연 0.30%이며 개인연금과 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있다.
주요 편입종목은 SK하이닉스(20.12%), 삼성전자(16.14%), SK스퀘어(7.82%), KB금융(4.48%), 현대차(4.10%), 신한지주(3.81%), 한화에어로스페이스(2.86%), 하나금융지주(2.80%), 기아(2.46%) 등이다.
운용성과도 양호하다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 17일 기준 최근 1년, 상장 이후 수익률은 각각 99.00%, 119.21%를 기록했다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "최근 국내 기업들의 자사주 매입·소각과 배당 확대 등 주주환원 강화 흐름이 이어지면서 밸류업 기업에 대한 관심도 높아지고 있다"며 "'RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF'는 주주환원을 확대하는 핵심 기업에 투자하면서 매월 분배금을 받을 수 있다는 점에서 투자자들에게 유용한 선택지가 될 수 있을 것"이라고 말했다.