한국투자신탁운용은 ACE 데일리타겟커버드콜 상장지수펀드(ETF) 3종의 특별 분배금을 포함한 분배금 지급을 진행한다고 20일 밝혔다.
해당 상품은 ▲ ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ▲ ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) ▲ ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 등 3종이다. 이들 상품은 지난 2024년 4월 상장 이후 매월 1% 초·중반대의 월 분배율을 유지해 왔으나 지난 6월 분배 정책을 전격 변경하면서 2~3%대의 높은 월 분배율을 지급하고 있다.
새로운 분배 정책은 상장 이후 축적된 분배 가능 재원을 투자자에게 적극적으로 환원하기 위해 도입됐다. 한국투자신탁운용은 누적된 재원이 모두 소진될 때까지 월간 최대 3% 수준의 높은 분배율로 분배금을 지급할 방침이다.
이에 따라 지난 13일 종가 기준으로 확정돼 이날 지급되는 7월 월 분배율은 지난달과 유사한 수준이다. 상품별로 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)이 2.03%를 기록했으며 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)과 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 각각 3.08%, 3.16%로 집계됐다.
이번 분배금을 포함한 최근 1년간 누적 분배율은 16.25%~19.64%에 달하며 이를 1주당 금액으로 환산하면 약 1798~2832원 수준이다. 안정적인 배당 현금흐름과 더불어 주가 상승에 따른 성과도 견고하다. 지난 16일 종가 기준 최근 1년 총수익률(분배금 재투자 포함)은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)이 27.66%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)이 29.49%를 기록했으며 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 110.13%의 성과를 냈다. 최근 6개월 수익률은 각각 8.82%, 2.59%, 40.44%를 기록했다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "운용 성과와 누적된 분배 가능 재원을 투자자에게 보다 충실히 환원하기 위해 분배 정책을 변경하게 됐다"며 "정기 월 분배는 유지하되 시장 상황에 따라 옵션 프리미엄과 배당수익 등이 추가로 발생할 경우 이를 특별분배 형태로 지급할 수 있도록 분배 정책의 유연성을 높인 셈"이라고 설명했다.